AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE CRUZEIRO DO SUL
Janeiro a Abril de 2006

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2006

RECEITA ORÇAMENTÁRIA---------------- ORÇADA-------- PREVISTA----- ARRECADADA----- P/ + OU -
RECEITAS CORRENTES ------------------5.752.850,00------- 1.917.615,00------- 1.996.871,00 ----+80.130,00
RECEITA TRIBUTÁRIA ----------------------242.500,00---------- 80.833,00 -----------89.714,00---- + 8.881,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES------------- 20.000,00------------ 6.667,00 -------------0,00 --------- 6.667,00
RECEITA PATRIMONIAL------------------- 123.000,00----------- 41.000,00 ------------1.953,00 ---- 38.173,00
RECEITA AGROPECUÁRIA------------------ 51.000,00 -----------17.000,00-------------- 300,00--- - 16.700,00
RECEITA INDUSTRIAL------------------------ 3.000,00 -------------1.000,00--------------- 0-----------1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS---------------------- 32.000,00 ------------10.666,00 --------------0------- - 10.666,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES-------- 5.136.800,00 ---------1.712.266,00------ 1.899.551,00 -+ 187.285,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES ----------144.550,00------------ 48.183,00----------- 5.353,00-- - 42.830,00
RECEITAS DE CAPITAL--------------------- 236.450,00------------ 78.817,00------------- 582,00-- - 78.235,00

TOTAL-------------------------------------- 5.989.300,00 ----------1.996.432,00 ------1. 997.453,00-- + 1.895,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
DEPARTAMENTO -------------------------AUTORIZADA ---------------REALIZADA -------------DIFERENÇA
CAMARA MUNICIPAL--------------------- 320.000,00-------------------- 0------------------- 320.000,00
GABINETE DO PREFEITO ------------------231.000,00 ---------------87.735,00 --------------143.265,00
JUNTA ALIST MILITAR---------------------- 19.200,00---------------- 3.264,00 ----------------15.936,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL----------------- 404.900,00-------------- 218.871,00-------------- 186.118,00
MANUTENÇÃO DIV. PESSOAL------------- 79.525,00--------------- 13.422,00--------------- 66.103,00
DEPART. FINANÇAS------------------------ 374.500,00-------------- 133.755,00 -------------240.744,00
DEPART.RODOVIÁRIO---------------------- 549.098,00-------------- 114.634,00------------- 434.464,00
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL -------51.000,00 ---------------27.780,00--------------- 23.220,00
DEPART OBRAS PUBLICAS----------------- 708.860,00-------------- 236.833,00------------- 472.027,00
SAÚDE ---------------------------------------1.215.287,00 --------------428.932,00------------- 786.355,00
DEPART DE EDUCAÇÃO------------------- 1.871.126,00-------------- 674.738,00----------- 1.196.388,00
DIVISÃO DE DESPORTO E TURISMO-------- 51.280,00--------------- 19.245,00-------------- 32.034,00
INDUSTRIA E COMERCIO---------------------- 3.100,00------------------- 0,00 ------------------3.100,00
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE--------- 153.295,00 ---------------30.499,00------------- 122.796,00
RESERVA DE CONTINGENCIA -----------------7.500,00 -----------------0,00 --------------------7.500,00
DIVIDA FLUTUANTE


CONTAS A PAGAR ---------------------------INSCRIÇÃO ---------------------BAIXA------------------------- SALDO

PROCESSADAS ----------------------------1.866.871,72---------------- 1.456.964,42 ---------------409.907,30
Não processadas ---------------------------------0,00------------------------- 0,00-------------------------- 0,00

TOTAL --------------------------------------1.866.871,72 ----------------1.456.964,42--------------- 409.907,30

DIVIDA FUNDADA
SALDO ANTERIOR----------------------------- BAIXAS ----------------------------------------SALDO ATUAL
----- 676.135,78 ----------------------------------40.952,16 -----------------------------------------635.183,62
GASTOS COM EDUCAÇÃO
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS----------------------------------------------- 2.458.063,00
DESPESAS NAMANUTENÇÃO DO ENSINO------------------------------------------------------ 674.738,30
--------------------------------------------------------------------------------PERCENTUAL APLICADO 27,45%
GASTOS COM A SAÚDE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ---------------------------------------------------2.458.063,00
GASTOS C/SAÚDE------------------------------------------------------------------------------------- 428.932,00
-----------------------------------------------------------------------------------PERCENTUAL APLICADO 17,45
DESPESAS COM PESSOAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO PERÍODO1 ---------------------------------------------------5.273.650,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO PERÍODO2--------------------------------------------------- 2.458.063,00
TOTAL DAS RECEITA DOS PERÍODOS------------------------------------------------------------ 7.731.713,00

DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS PERÍODO-1----------------------------------------------2.061.997,00
REPASSES AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PERÍODO 1 ---------------------------------365.045,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS PERÍODO 2 ------------------------------------------------874.738,30
REPASSOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PERÍODO 2 --------------------------------113.824,00
CONTRATOS ---------------------------------------------------------------------------------------------64.412,00
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL ------------------------------------------------------------1.052.874,00
-------------------------------------------------------------------------INDICE APLICADO EM PESSOAL 42,84%

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