TERCEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE CRUZEIRO DO SUL
Setembro a Dezembro de 2006

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA TERCEIRO QUADRIMESTRE 2006

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ------------ORÇADO --------ARRECADADO --------------SALDO REALIZAR
RECEITAS CORRENTES --------------5.752.850,00 ----------6.052.749,23 ------------------------+299.899,23
RECEITA TRIBUTÁRIA ------------------229.000,00 ------------254.868,35 -------------------------+25.868,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ----------33.500,00 -------------15.992,28 --------------------------17.507,72
RECEITA PATRIMONIAL ----------------123.000,00 -------------11.472,51------------------------- 111.527,49
RECEITA AGROPECUÁRIA ---------------51.000,00 --------------7.321,74 ---------------------------43.678,26
RECEITA DE SERVIÇOS ------------------32.000,00----------------1.033,16 --------------------------30.966,84
RECEITA INDUSTRAL ---------------------3.000,00-------------------- 0,00 ----------------------------3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ----5.136.800,00 ----------5.734.786,86 ------------------------+597.986,86
OUTRAS RECEITAS cORRENTES ------144.550,00-------------- 27.274,33------------------------- 117.275,67
RECEITAS DE CAPITAL -----------------236.450,00-------------- 40.614,00 -------------------------195.836,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL------------- 0,00 --------------------0,00 ---------------------------------0,00
TOTAL DO ORÇAMENTO ------------5.989.300,00 -----------6.093.363,23----------------------- + 104.063,23
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ORGÕS DE GOVERNO ----------AUTORIZADA---------- REALIZADA -----------DIFERENÇA A REALIZAR

ADMINISTRAÇÃO -----------------1.175.555,00 -----------1.146.154,81------------------------------ 29.400,19
DEFESA NAC.SEGU.PUBLICA -------14.525,00 --------------11.296,10 --------------------------------3.228,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL --------------342.538,00 -------------290.932,99------------------------------ 51.605,01
SAÚDE ------------------------------1.505.077,10 -----------1.395.228,99 -----------------------------109.848,11
EDUCAÇÃO ------------------------1.617.997,12 -----------1.408.383,75 -----------------------------209.613,37
CULTURA ------------------------------56.500,00-------------- 42.027,24 -------------------------------14.472,76
URBANISMO -------------------------552.675,90 ------------530.456,83 --------------------------------22.219,07
SANEAMENTO -----------------------369.297,29 ------------103.173,73 ------------------------------266.123,56
AGRICULTURA -----------------------168.525,05 ------------131.857,10------------------------------- 36.667,95
TRANSPORTE -------------------------376.140,00 ------------342.447,21 -------------------------------33.692,79
DESPORTO E LAZER -------------------66.150,00 -------------63.263,39 --------------------------------2.886,61
ENCARGOS ESPECIAIS –PEDU ------197.275,00 -----------191.694,15-------------------------------- 5.580,85
RESERVA DE CONTINGENCIA ---------7.500,00 ------------------0,00 --------------------------------7.500,00
TOTAL--------------------------------- 6.449.755,46 --------5.656.916,29 -----------------------------792.839,17
DIVIDA FLUTUANTE


CONTAS A PAGAR -----------------INSCRIÇÃO -----------------BAIXA -------------------------------SALDO

PROCESSADAS ---------------------3.673.660,58 --------------3.298.819,30 -------------------------374.841,28

NÃO PROCESSADAS -----------------------0 --------------------------0 ----------------------------------------0

TOTAL -------------------------------3.673.660,58 --------------3.298.819,30 --------------------------374.841,28

DIVIDA FUNDADA
SALDO ANTERIOR ------------------------------------------BAIXAS ----------------------------SALDO ATUAL
-----652.659,89 -----------------------------------------------72.645,82 ---------------------------------580.014,07
-----652.659,89 -----------------------------------------------72.645,82 ---------------------------------580.014,07
GASTOS COM EDUCAÇÃO
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS ------------------------------------------------5.305.605,88
DESPESAS NAMANUTENÇÃO DO ENSINO----------------------------------------------------- 1.508.383,75
PERCENTUAL APLICADO --------------------------------------------------------------------------------28,43%
GASTOS COM A SAÚDE
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ---------------------------------------------------5.597.789,10
GASTOS C/SAÚDE -------------------------------------------------------------------------------------943.787,24
PERCENTUAL APLICADO ---------------------------------------------------------------------------------16,86%
DESPESAS COM PESSOAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO PERÍODO 1 ---------------------------------------------------5.035.482,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO PERÍODO 2 ---------------------------------------------------5.634.793,58
TOTAL DAS RECEITA DOS PERÍODOS -----------------------------------------------------------10.670.276,45
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS PERÍODO 1 ----------------------------------------------2.142.871,98
REPASSES AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PERÍODO 1 ---------------------------------112.845,36
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS PERÍODO 2 ----------------------------------------------2.514.654,93
REPASSES AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA PERÍODO 2 ---------------------------------113.645,82
CONTRATOS --------------------------------------------------------------------------------------------239.233,85
SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL ------------------------------------------------------------2.369.232,24
INDICE APLICADO EM PESSOAL ------------------------------------------------------------------------42,05%

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